基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合C(013604) |
净值：
1.4717
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.4717 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,928.00 | 6,267,320.40 | 7.83 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 6,015,008.00 | 7.51 |
| 688120 | 华海清科 | 11,406.00 | 3,674,785.08 | 4.59 |
| 300502 | 新易盛 | 5,260.00 | 3,192,820.00 | 3.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,000.00 | 2,872,989.69 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 3.49 |
| 603822 | ST嘉澳 | 39,600.00 | 2,607,660.00 | 3.26 |
| 600999 | 招商证券 | 122,600.00 | 2,586,860.00 | 3.23 |
| 002484 | 江海股份 | 22,700.00 | 2,383,500.00 | 2.98 |
| 688082 | 盛美上海 | 5,351.00 | 2,311,632.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,018,444.72 | 64.95 | 83.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,062,673.42 | 8.82 | 11.30 |
| 金融业 | 2,586,860.00 | 3.23 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 540,330.00 | 0.67 | 0.86 |
| 采矿业 | 301,680.00 | 0.38 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.33 | 0.01 | 20.32 | 80,085,477.68 |
| 2026-03-31 | 76.34 | - | 22.22 | 71,957,549.92 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.86 | 78,525,369.14 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 12.81 | 92,129,070.83 |
| 2025-06-30 | 79.52 | - | 23.24 | 86,280,155.59 |
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