基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合C(013604) |
净值：
1.5850
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.5850 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 3,921,000.00 | 4,708,383.85 | 6.54 |
| 000703 | 恒逸石化 | 285,400.00 | 3,479,026.00 | 4.83 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 2,479,904.00 | 3.45 |
| 002831 | 裕同科技 | 60,800.00 | 1,927,360.00 | 2.68 |
| 603568 | 伟明环保 | 73,600.00 | 1,846,624.00 | 2.57 |
| 301068 | 大地海洋 | 60,988.00 | 1,827,200.48 | 2.54 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 112,000.00 | 1,700,914.88 | 2.36 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 28,800.00 | 1,646,496.00 | 2.29 |
| 600233 | 圆通速递 | 79,500.00 | 1,601,925.00 | 2.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,000.00 | 1,522,029.21 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,308,102.88 | 39.34 | 80.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,022,813.00 | 2.81 | 5.73 |
| 采矿业 | 1,904,907.00 | 2.65 | 5.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,856,776.00 | 2.58 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,308.00 | 0.57 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 345,940.00 | 0.48 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,256.00 | 0.31 | 0.64 |
| 金融业 | 215,764.00 | 0.30 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.34 | - | 22.22 | 71,957,549.92 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.86 | 78,525,369.14 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 12.81 | 92,129,070.83 |
| 2025-06-30 | 79.52 | - | 23.24 | 86,280,155.59 |
| 2025-03-31 | 84.92 | 0.11 | 13.85 | 102,943,189.94 |
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