基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合C(013604) |
净值：
1.1615
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.1615 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,800.00 | 4,201,200.00 | 7.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,218.00 | 2,237,984.18 | 4.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 54,900.00 | 1,940,715.00 | 3.58 |
| 300260 | 新莱应材 | 35,500.00 | 1,932,620.00 | 3.56 |
| 02691 | 南华期货股份 | 364,225.00 | 1,905,650.66 | 3.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,516.00 | 1,688,984.00 | 3.11 |
| 01171 | 兖矿能源 | 164,000.00 | 1,613,348.88 | 2.97 |
| 002025 | 航天电器 | 22,000.00 | 1,474,220.00 | 2.72 |
| 02218 | 安德利果汁 | 73,500.00 | 1,420,873.95 | 2.62 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 50,000.00 | 1,398,366.18 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,717,185.31 | 52.92 | 82.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,343,124.18 | 6.16 | 9.56 |
| 采矿业 | 1,940,715.00 | 3.58 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961,656.00 | 1.77 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.88 | - | 10.39 | 54,261,348.93 |
| 2026-06-30 | 87.33 | 0.01 | 20.32 | 80,085,477.68 |
| 2026-03-31 | 76.34 | - | 22.22 | 71,957,549.92 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.86 | 78,525,369.14 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 12.81 | 92,129,070.83 |
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