易方达均衡优选一年持有混合C(013604)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,223,420.90 |
2,574,160.94 |
507,373.57 |
166,975.18 |
| 本期利润 |
2,047,948.20 |
2,675,874.31 |
888,862.84 |
194,679.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.39 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.88 |
32.32 |
10.25 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.46 |
37.80 |
9.29 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
3,405,384.37 |
2,319,208.89 |
465,238.17 |
103,759.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.43 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,503,237.80 |
7,807,097.62 |
7,134,255.29 |
11,713,611.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.44 |
1.14 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.30 |
43.81 |
14.06 |
4.36 |
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