易方达均衡优选一年持有混合C(013604)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达均衡优选一年持有混合C(013604)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,559,885.23	31,362,222.89	10,523,206.11	6,147,081.06
利息合计	24,307.60	53,518.42	30,670.70	94,727.83
其中：存款利息收入	24,307.60	53,518.42	30,670.70	94,727.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,154,500.88	30,255,262.09	7,053,979.18	5,045,942.43
其中：股票投资收益	11,842,759.14	29,036,971.27	6,253,415.55	1,697,420.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.10	-85,630.04	-71,127.31	563,409.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	311,741.64	1,303,920.86	871,690.94	2,785,112.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,381,076.75	1,053,442.38	3,438,556.23	1,006,410.80
其他收入	-	-	-	-
费用	624,273.82	1,562,770.70	843,058.36	2,195,329.62
管理人报酬	457,105.81	1,145,862.70	625,541.34	1,662,934.55
基金托管费	76,184.28	190,977.06	104,256.88	277,155.71
销售服务费	20,392.84	41,799.08	21,714.29	71,341.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,590.89	184,127.87	91,542.88	183,875.92
利润总额	18,935,611.41	29,799,452.19	9,680,147.75	3,951,751.44

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