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泰信鑫瑞债券发起式C(013615)
泰信鑫瑞债券发起式C
(013615)
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累计净值：0.9440
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9440 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.9441 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 0.9467 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 0.9461 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 0.9420 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 0.9498 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 0.9540 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 0.9548 | 0.17% |
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基金全称
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泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张海涛 周庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.6827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.65%
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最近两年
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8.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 1.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,500.00 | 844,515.00 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 14,500.00 | 610,450.00 | 0.79 |
| 601288 | 农业银行 | 71,100.00 | 546,048.00 | 0.71 |
| 601398 | 工商银行 | 61,800.00 | 490,074.00 | 0.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 488,600.00 | 0.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200.00 | 484,530.00 | 0.63 |
| 600900 | 长江电力 | 17,600.00 | 478,544.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,667,833.93 | 11.23 | 53.29 |
| 金融业 | 3,320,424.12 | 4.30 | 20.41 |
| 采矿业 | 1,685,174.00 | 2.18 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989,858.00 | 1.28 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,544.00 | 0.62 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,106.00 | 0.56 | 2.65 |
| 建筑业 | 186,219.00 | 0.24 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 177,045.00 | 0.23 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,216.00 | 0.22 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,798.00 | 0.20 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.08 | 92.10 | 3.82 | 77,168,662.66 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.91 | 0.37 | 63,820,236.13 |
| 2025-06-30 | 8.61 | 81.97 | 1.80 | 12,601,910.60 |
| 2025-03-31 | 9.92 | 88.47 | 2.29 | 10,277,769.99 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 80.86 | 9.15 | 17,994,040.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 周庆 | 110 | -0.16 |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 397 | 1.97 |
| 2022-03-17 | 2025-10-09 | 张安格 | 1302 | -5.78 |
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