泰信鑫瑞债券发起式C(013615)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-108,632.73 |
700,271.95 |
203,602.77 |
614,871.15 |
| 利息合计 |
4,220.67 |
67,558.54 |
55,967.03 |
6,458.02 |
| 其中：存款利息收入 |
3,879.41 |
40,521.22 |
30,239.87 |
6,458.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
341.26 |
27,037.32 |
25,727.16 |
- |
| 投资收益合计 |
1,279,083.43 |
1,164,171.33 |
437,091.16 |
-73,928.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-37,095.49 |
392,514.25 |
85,946.81 |
-350,540.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,285,819.03 |
615,677.27 |
313,560.25 |
237,872.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
30,359.89 |
155,979.81 |
37,584.10 |
38,739.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,392,678.13 |
-531,582.02 |
-289,472.00 |
680,045.86 |
| 其他收入 |
741.30 |
124.10 |
16.58 |
2,295.41 |
| 费用 |
233,600.94 |
371,912.53 |
98,046.17 |
90,398.28 |
| 管理人报酬 |
124,184.72 |
255,153.89 |
67,928.40 |
63,010.01 |
| 基金托管费 |
20,697.50 |
42,525.53 |
11,321.35 |
10,501.73 |
| 销售服务费 |
14,556.25 |
31,267.46 |
6,267.10 |
1,342.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
23,008.86 |
17,110.89 |
873.93 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,008.86 |
17,110.89 |
873.93 |
- |
| 其他费用 |
50,747.40 |
25,592.39 |
11,521.89 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
-342,233.67 |
328,359.42 |
105,556.60 |
524,472.87 |
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