泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9210 |
0.9210 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9062 |
0.9062 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9088 |
0.9088 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8976 |
0.8976 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9028 |
0.9028 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8884 |
0.8884 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8989 |
0.8989 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8895 |
0.8895 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8961 |
0.8961 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8890 |
0.8890 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8976 |
0.8976 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9136 |
0.9136 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9160 |
0.9160 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9132 |
0.9132 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9010 |
0.9010 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9202 |
0.9202 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9183 |
0.9183 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9173 |
0.9173 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9234 |
0.9234 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9378 |
0.9378 |
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