基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智能生活混合C(013621) |
净值：
2.7891
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：2.7891 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 777,000.00 | 81,640,205.85 | 4.94 |
| 000001 | 平安银行 | 6,816,400.00 | 75,525,712.00 | 4.57 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,586,500.00 | 69,499,255.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,600.00 | 67,532,026.00 | 4.09 |
| 300502 | 新易盛 | 151,680.00 | 67,169,971.20 | 4.06 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,942,700.00 | 65,010,133.97 | 3.93 |
| 601229 | 上海银行 | 6,225,250.00 | 61,692,227.50 | 3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,200.00 | 57,777,422.56 | 3.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,491,800.00 | 52,307,164.00 | 3.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,102,330.00 | 50,071,426.50 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 389,347,392.13 | 23.55 | 33.15 |
| 制造业 | 329,226,908.59 | 19.92 | 28.03 |
| 房地产业 | 158,001,884.00 | 9.56 | 13.45 |
| 住宿和餐饮业 | 154,467,394.00 | 9.34 | 13.15 |
| 租赁和商务服务业 | 46,936,422.00 | 2.84 | 4.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,330,701.00 | 2.08 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,525,917.00 | 1.73 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,293,510.00 | 1.53 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 7,370,857.00 | 0.45 | 0.63 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,210.88 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.32 | - | 13.07 | 1,653,006,844.88 |
| 2025-12-31 | 83.40 | - | 16.50 | 2,086,508,600.68 |
| 2025-09-30 | 83.22 | - | 17.28 | 2,361,518,198.64 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.62 | 1,935,720,785.97 |
| 2025-03-31 | 88.76 | - | 12.79 | 1,846,512,551.65 |
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