基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智能生活混合C(013621) |
净值：
2.8017
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.8017 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 4,524,000.00 | 45,466,200.00 | 4.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 456,100.00 | 36,782,124.07 | 3.97 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,122,900.00 | 36,632,072.50 | 3.95 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,221,930.00 | 31,905,992.30 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 52,382.00 | 31,795,874.00 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,400.00 | 30,988,000.00 | 3.34 |
| 002290 | 禾盛新材 | 319,800.00 | 29,380,026.00 | 3.17 |
| 002948 | 青岛银行 | 5,731,700.00 | 29,117,036.00 | 3.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,014,038.00 | 29,102,849.10 | 3.14 |
| 603061 | 金海通 | 55,175.00 | 27,709,988.50 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,427,576.73 | 29.80 | 38.15 |
| 金融业 | 253,451,454.20 | 27.32 | 34.98 |
| 房地产业 | 84,055,256.99 | 9.06 | 11.60 |
| 住宿和餐饮业 | 48,487,978.00 | 5.23 | 6.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,889,524.00 | 2.68 | 3.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,707,086.00 | 2.12 | 2.72 |
| 采矿业 | 17,528,413.32 | 1.89 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.62 | - | 10.14 | 927,596,721.07 |
| 2026-03-31 | 87.32 | - | 13.07 | 1,653,006,844.88 |
| 2025-12-31 | 83.40 | - | 16.50 | 2,086,508,600.68 |
| 2025-09-30 | 83.22 | - | 17.28 | 2,361,518,198.64 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.62 | 1,935,720,785.97 |
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