基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智能生活混合C(013621) |
净值：
2.9788
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.9788 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03750 | 宁德时代 | 257,300.00 | 134,250,924.41 | 5.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 772,400.00 | 124,817,878.10 | 5.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,109,111.00 | 106,219,560.47 | 4.50 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,102,100.00 | 101,044,577.33 | 4.28 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,162,000.00 | 84,870,620.80 | 3.59 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,411,250.00 | 81,320,566.54 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 60,490.00 | 80,149,250.00 | 3.39 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,000,200.00 | 74,434,884.00 | 3.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 942,500.00 | 68,451,474.36 | 2.90 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,759,200.00 | 57,017,061.77 | 2.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 835,600.00 | 38,136,784.00 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,286.00 | 12,576,972.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,366,724.15 | 30.50 | 58.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,713,575.43 | 12.82 | 24.67 |
| 金融业 | 56,984,519.00 | 2.41 | 4.64 |
| 住宿和餐饮业 | 39,909,223.00 | 1.69 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 39,061,734.63 | 1.65 | 3.18 |
| 房地产业 | 30,849,080.00 | 1.31 | 2.51 |
| 采矿业 | 27,527,456.00 | 1.17 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,802,390.89 | 0.42 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.22 | - | 17.28 | 2,361,518,198.64 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.62 | 1,935,720,785.97 |
| 2025-03-31 | 88.76 | - | 12.79 | 1,846,512,551.65 |
| 2024-12-31 | 86.71 | - | 16.46 | 1,953,856,394.78 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.36 | 2,659,596,963.30 |
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