华安智能生活混合C(013621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安智能生活混合C(013621)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-30,200,628.49	772,814,708.62	198,525,953.12	92,769,059.01
利息合计	443,116.29	1,235,604.45	576,520.33	1,922,778.35
其中：存款利息收入	443,116.29	1,235,604.45	576,520.33	1,922,778.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	150,447,084.60	746,999,739.82	78,786,774.33	-136,915,003.77
其中：股票投资收益	141,354,670.29	736,807,928.56	73,813,353.07	-159,900,990.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-92,033.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,092,414.31	10,283,844.79	4,973,421.26	22,985,986.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-182,141,742.25	20,445,145.31	118,488,184.87	226,121,947.19
其他收入	1,050,912.87	4,134,219.04	674,473.59	1,639,337.24
费用	12,384,236.52	29,273,376.11	13,464,038.78	33,689,883.04
管理人报酬	9,984,775.28	24,263,345.27	11,240,858.72	27,632,344.58
基金托管费	1,664,129.19	4,043,890.88	1,873,476.45	4,605,390.76
销售服务费	583,405.80	636,179.81	186,376.94	1,123,569.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,926.25	329,896.59	163,326.67	328,578.04
利润总额	-42,584,865.01	743,541,332.51	185,061,914.34	59,079,175.97

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