华安智能生活混合C(013621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,007,067.55 |
52,895,184.99 |
1,769,905.86 |
-30,939,409.82 |
| 本期利润 |
-6,070,604.91 |
58,945,682.11 |
5,242,105.15 |
-24,593,335.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
1.43 |
0.18 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.11 |
55.96 |
8.63 |
-13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.01 |
42.25 |
9.35 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
17,648,812.99 |
65,280,170.20 |
24,083,213.27 |
71,770,703.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.98 |
1.19 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
27,294,739.59 |
98,269,259.20 |
46,383,369.41 |
137,366,041.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
2.98 |
2.29 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.76 |
20.81 |
-7.13 |
-15.07 |
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