华安智能生活混合C(013621)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.6573 |
2.6573 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.6200 |
2.6200 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.6748 |
2.6748 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.6630 |
2.6630 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.7278 |
2.7278 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.6792 |
2.6792 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.7172 |
2.7172 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.7400 |
2.7400 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.7504 |
2.7504 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.6687 |
2.6687 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.6695 |
2.6695 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.7708 |
2.7708 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.8109 |
2.8109 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.8142 |
2.8142 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.7894 |
2.7894 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.8211 |
2.8211 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.8540 |
2.8540 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.7973 |
2.7973 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.7805 |
2.7805 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.8252 |
2.8252 |
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