基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) |
净值：
1.4254
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.4254 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 603,000.00 | 11,600,867.36 | 7.41 |
| 603699 | 纽威股份 | 193,100.00 | 10,035,407.00 | 6.41 |
| 300628 | 亿联网络 | 278,680.00 | 9,934,942.00 | 6.34 |
| 02600 | 中国铝业 | 870,000.00 | 9,563,203.04 | 6.11 |
| 002244 | 滨江集团 | 865,400.00 | 8,697,270.00 | 5.55 |
| 01308 | 海丰国际 | 323,000.00 | 8,127,878.07 | 5.19 |
| 000528 | 柳工 | 670,200.00 | 7,955,274.00 | 5.08 |
| 689009 | 九号公司 | 142,453.00 | 7,918,962.27 | 5.06 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,119,587.00 | 7,881,892.48 | 5.03 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 56,700.00 | 7,477,035.80 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,662,338.34 | 39.37 | 67.38 |
| 金融业 | 11,691,976.48 | 7.47 | 12.78 |
| 采矿业 | 9,466,740.00 | 6.04 | 10.34 |
| 房地产业 | 8,697,270.00 | 5.55 | 9.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.48 | 5.27 | 5.52 | 156,613,340.52 |
| 2025-09-30 | 91.34 | 5.26 | 5.95 | 171,570,705.11 |
| 2025-06-30 | 91.21 | 5.63 | 2.36 | 190,229,749.60 |
| 2025-03-31 | 91.85 | 4.75 | 3.28 | 245,852,227.21 |
| 2024-12-31 | 94.25 | 5.26 | 0.67 | 398,023,406.39 |
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