嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,488,016.97	60,389,967.36	27,905,126.55	58,457,859.40
利息合计	2,031.91	10,592.82	7,788.60	27,887.10
其中：存款利息收入	2,031.91	10,592.82	7,788.60	27,887.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,036,472.58	66,176,161.74	28,114,072.03	-18,519,771.01
其中：股票投资收益	22,429,060.29	59,387,031.96	24,297,086.40	-32,303,320.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,362.95	72,599.71	76,566.42	350,800.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,555,049.34	6,716,530.07	3,740,419.21	13,432,749.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,526,521.46	-5,796,787.20	-216,734.08	76,949,743.31
其他收入	-	-	-	-
费用	1,136,299.79	3,533,729.56	2,199,636.08	5,780,808.98
管理人报酬	864,285.43	2,748,625.16	1,720,346.28	4,568,700.63
基金托管费	144,047.56	458,104.17	286,724.42	761,450.12
销售服务费	51,401.32	169,815.75	108,950.35	289,541.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,560.79	157,183.77	83,615.03	161,116.57
利润总额	-10,624,316.76	56,856,237.80	25,705,490.47	52,677,050.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年