首页 - 基金 - 嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 基金净值
嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0536 1.0536
2 2023-02-10 1.0425 1.0425
3 2023-02-03 1.0420 1.0420
4 2023-01-20 1.0392 1.0392
5 2023-01-13 1.0213 1.0213
6 2023-01-12 1.0162 1.0162
7 2023-01-11 1.0228 1.0228
8 2023-01-10 1.0230 1.0230
9 2023-01-09 1.0309 1.0309
10 2023-01-06 1.0306 1.0306
11 2023-01-05 1.0273 1.0273
12 2023-01-04 1.0254 1.0254
13 2023-01-03 1.0206 1.0206
14 2022-12-31 1.0149 1.0149
15 2022-12-30 1.0150 1.0150
16 2022-12-29 1.0050 1.0050
17 2022-12-28 1.0063 1.0063
18 2022-12-27 1.0030 1.0030
19 2022-12-26 0.9978 0.9978
20 2022-12-23 0.9932 0.9932
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