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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30
本期已实现收益 -255,757.51 802,922.70
本期利润 -4,543,647.40 3,628,491.09
加权平均基金份额本期利润 -0.06 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.01
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 798,299.13
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 72,486,062.14 76,638,565.16
期末基金份额净值 0.99 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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