基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究领航混合A(013661) |
净值：
1.2828
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.2828 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,400.00 | 27,135,800.00 | 5.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 256,800.00 | 24,858,240.00 | 4.93 |
| 300502 | 新易盛 | 54,100.00 | 23,957,644.00 | 4.75 |
| 600875 | 东方电气 | 648,100.00 | 22,715,905.00 | 4.50 |
| 002028 | 思源电气 | 107,200.00 | 21,654,400.00 | 4.29 |
| 601869 | 长飞光纤 | 69,500.00 | 21,509,555.00 | 4.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 76,058.00 | 15,386,533.40 | 3.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,800.00 | 15,260,188.00 | 3.02 |
| 000893 | 亚钾国际 | 232,700.00 | 14,217,970.00 | 2.82 |
| 688127 | 蓝特光学 | 240,650.00 | 13,676,139.50 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,498,518.03 | 68.86 | 82.85 |
| 采矿业 | 26,337,318.74 | 5.22 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,481,476.00 | 4.85 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,386,533.40 | 3.05 | 3.67 |
| 金融业 | 5,320,700.00 | 1.05 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,828.66 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.11 | - | 15.70 | 504,663,321.47 |
| 2025-12-31 | 81.82 | 0.04 | 19.05 | 582,703,162.32 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 14.88 | 638,938,249.63 |
| 2025-06-30 | 75.13 | - | 25.25 | 544,921,666.11 |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 21.20 | 575,791,671.21 |
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