华安研究领航混合A(013661)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安研究领航混合A(013661) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安研究领航混合A(013661)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,673,158.62	1,221,227.10	389,474.98	1,634,247.81
存出保证金	243,435.26	165,531.99	190,010.78	130,459.06
交易性金融资产	424,302,862.01	476,998,165.52	409,419,700.86	489,232,836.32
其中：股票投资	423,729,852.18	476,751,161.73	409,419,700.86	489,232,836.32
债券投资	573,009.83	247,003.79	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,026,038.63	3,718,517.14	10,982,620.58	668,665.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	55,860.70	-
应收申购款	622,941.25	70,754.73	51,119.25	657.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	494,020,094.99	591,971,365.82	558,304,213.29	632,767,104.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,199,069.73	9,254,970.23	6,277,395.20
应付赎回款	11,001,901.71	1,104,624.79	2,489,164.29	628,332.06
应付管理人报酬	494,258.20	588,419.02	542,203.85	646,292.09
应付托管费	82,376.37	98,069.83	90,367.30	107,715.32
应付销售服务费	33,267.37	39,972.34	36,545.46	44,258.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.36	0.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,291,802.45	1,238,047.64	969,296.05	917,065.84
负债合计	12,903,606.46	9,268,203.50	13,382,547.18	8,621,058.86
所有者权益
实收基金	375,089,410.21	695,878,677.26	820,792,824.83	887,759,053.15
未分配利润	106,027,078.32	-113,175,514.94	-275,871,158.72	-263,613,007.63
所有者权益合计	481,116,488.53	582,703,162.32	544,921,666.11	624,146,045.52
负债及所有者权益总计	494,020,094.99	591,971,365.82	558,304,213.29	632,767,104.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年