华安研究领航混合A(013661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,263,954.62 |
68,782,323.78 |
-26,838,014.18 |
-15,994,145.48 |
| 本期利润 |
201,562,438.41 |
87,810,151.56 |
-29,046,217.73 |
16,100,629.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.13 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.14 |
17.43 |
-5.78 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.25 |
19.19 |
-5.53 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
26,042,206.35 |
-120,628,700.48 |
-248,411,134.77 |
-240,771,949.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
414,295,293.73 |
503,493,023.52 |
470,810,747.33 |
538,446,966.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.84 |
0.67 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.76 |
-15.98 |
-33.41 |
-29.51 |
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