华安研究领航混合A(013661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究领航混合A(013661)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	237,137,351.89	109,926,659.39	-29,454,647.39	28,728,240.68
利息合计	137,185.08	438,466.58	249,715.22	565,037.98
其中：存款利息收入	137,185.08	438,466.58	249,715.22	565,037.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,824,045.20	87,436,769.64	-27,113,909.55	-9,565,209.64
其中：股票投资收益	142,640,290.94	81,853,165.58	-30,019,552.96	-22,218,241.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	252,202.79	3.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	931,551.47	5,583,600.41	2,905,643.41	12,653,032.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,155,062.02	22,042,913.22	-2,591,146.55	37,726,160.87
其他收入	21,059.59	8,509.95	693.49	2,251.47
费用	4,161,935.03	8,858,783.15	4,374,636.97	10,277,312.39
管理人报酬	3,294,066.81	7,010,541.38	3,461,728.63	8,152,494.81
基金托管费	549,011.16	1,168,423.56	576,954.75	1,358,749.14
销售服务费	219,918.02	475,616.21	235,350.55	567,737.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,938.93	204,201.99	100,603.04	198,330.72
利润总额	232,975,416.86	101,067,876.24	-33,829,284.36	18,450,928.29

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