首页 > 基金> 泰信汇利三个月定开债券A(013743)
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泰信汇利三个月定开债券A

(013743)
净值：
1.1060
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1060 2026-02-06
  • 净值走势
泰信汇利三个月定开债券A(013743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10600.02%
2026-02-051.1058-0.01%
2026-02-041.10590.00%
2026-02-031.10590.00%
2026-02-021.10590.02%
2026-01-301.1057-0.01%
2026-01-291.1058-0.04%
2026-01-281.10620.00%
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基金情况

基金全称 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 方媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.29亿元 份额规模 4.7850亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.01%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.920.09529,206,153.38
2025-09-30-88.950.50527,704,885.11
2025-06-30-131.100.06530,444,024.88
2025-03-31-172.320.10518,395,582.54
2024-12-31-169.700.09523,417,462.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-方媛5773.96
2023-03-062024-07-27郑宇光5092.66
2021-12-242023-03-06李俊江4373.97
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