泰信汇利三个月定开债券A(013743)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,365,609.70 |
13,052,752.25 |
12,056,353.55 |
16,455,459.25 |
| 本期利润 |
3,986,990.90 |
5,621,344.65 |
6,118,670.06 |
23,470,018.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
1.07 |
1.17 |
5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
1.07 |
1.17 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
50,604,767.37 |
50,696,901.39 |
50,265,980.32 |
38,142,973.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
504,677,298.84 |
529,199,288.77 |
530,401,835.45 |
523,415,152.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
10.59 |
10.70 |
9.42 |
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