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泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0407 1.0407
2 2023-02-03 1.0410 1.0410
3 2023-01-20 1.0412 1.0412
4 2023-01-13 1.0412 1.0412
5 2023-01-06 1.0428 1.0428
6 2022-12-31 1.0415 1.0415
7 2022-12-30 1.0413 1.0413
8 2022-12-23 1.0393 1.0393
9 2022-12-16 1.0373 1.0373
10 2022-12-15 1.0373 1.0373
11 2022-12-14 1.0371 1.0371
12 2022-12-13 1.0370 1.0370
13 2022-12-12 1.0373 1.0373
14 2022-12-09 1.0373 1.0373
15 2022-12-08 1.0373 1.0373
16 2022-12-07 1.0373 1.0373
17 2022-12-06 1.0373 1.0373
18 2022-12-05 1.0373 1.0373
19 2022-12-02 1.0287 1.0287
20 2022-12-01 1.0286 1.0286
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