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平安恒泰1年持有混合A(013765)
平安恒泰1年持有混合A
(013765)
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累计净值：1.0757
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0757 | 0.35% |
| 2026-05-12 | 1.0719 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.0728 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 1.0708 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1.0727 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 1.0680 | 0.30% |
| 2026-04-30 | 1.0648 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.0634 | 0.26% |
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基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.2447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.09%
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最近两年
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12.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601619 | 嘉泽新能 | 154,600.00 | 819,380.00 | 0.24 |
| 002379 | 宏桥控股 | 18,500.00 | 500,980.00 | 0.15 |
| 600031 | 三一重工 | 24,400.00 | 468,968.00 | 0.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 378,255.78 | 0.11 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 4,000.00 | 366,954.02 | 0.11 |
| 000688 | 国城矿业 | 9,100.00 | 353,717.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600.00 | 346,832.00 | 0.10 |
| 600482 | 中国动力 | 10,500.00 | 328,965.00 | 0.10 |
| 03690 | 美团-W | 3,400.00 | 249,018.39 | 0.07 |
| 000534 | 万泽股份 | 6,200.00 | 219,728.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,122,874.00 | 0.62 | 57.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,380.00 | 0.24 | 22.23 |
| 采矿业 | 700,549.00 | 0.20 | 19.01 |
| 金融业 | 43,252.00 | 0.01 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.36 | 126.59 | 3.37 | 343,196,260.05 |
| 2025-12-31 | 7.22 | 66.96 | 3.70 | 94,465,884.61 |
| 2025-09-30 | 1.96 | 61.83 | 22.14 | 94,789,253.54 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 64.44 | 5.03 | 97,479,534.85 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 66.58 | 6.97 | 94,253,130.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 高勇标 | 449 | 14.05 |
| 2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -1.74 |
| 2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -6.21 |
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