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平安恒泰1年持有混合A(013765)
平安恒泰1年持有混合A
(013765)
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累计净值：1.0705
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0705 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 1.0721 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.0731 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0734 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.0734 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.0740 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 1.0737 | 0.11% |
| 2026-11-03 | 1.0725 | 0.06% |
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基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.95亿元
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份额规模
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5.5376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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14.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 873,100.00 | 7,919,017.00 | 0.52 |
| 601998 | 中信银行 | 730,600.00 | 6,648,460.00 | 0.43 |
| 688825 | 长鑫科技 | 153,144.00 | 5,919,015.60 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 137,300.00 | 3,748,290.00 | 0.24 |
| 600674 | 川投能源 | 224,500.00 | 3,731,190.00 | 0.24 |
| 01209 | 华润万象生活 | 113,000.00 | 3,705,455.77 | 0.24 |
| 600016 | 民生银行 | 985,700.00 | 3,459,807.00 | 0.23 |
| 600941 | 中国移动 | 35,500.00 | 3,400,900.00 | 0.22 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,095,400.00 | 3,373,832.00 | 0.22 |
| 601658 | 邮储银行 | 611,200.00 | 3,337,152.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,667,980.09 | 2.33 | 42.56 |
| 金融业 | 21,776,216.00 | 1.42 | 25.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,706,855.00 | 0.76 | 13.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,996,587.44 | 0.33 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,696,321.00 | 0.24 | 4.41 |
| 房地产业 | 3,040,088.00 | 0.20 | 3.63 |
| 采矿业 | 1,169,127.75 | 0.08 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,154,646.00 | 0.08 | 1.38 |
| 建筑业 | 324,632.00 | 0.02 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 180,040.00 | 0.01 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,145.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.81 | 89.35 | 3.32 | 1,532,511,559.49 |
| 2026-06-30 | 13.11 | 87.67 | 3.75 | 1,056,631,900.18 |
| 2026-03-31 | 1.36 | 126.59 | 3.37 | 343,196,260.05 |
| 2025-12-31 | 7.22 | 66.96 | 3.70 | 94,465,884.61 |
| 2025-09-30 | 1.96 | 61.83 | 22.14 | 94,789,253.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 高勇标 | 632 | 13.50 |
| 2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -1.74 |
| 2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -6.21 |
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