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平安恒泰1年持有混合A(013765)
平安恒泰1年持有混合A
(013765)
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累计净值：1.0388
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0388 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 1.0378 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.0376 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0364 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.0359 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 1.0347 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.0331 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.0334 | 0.31% |
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基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.8321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.37%
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最近两年
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10.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 600.00 | 146,149.84 | 0.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.15 |
| 02208 | 金风科技 | 11,200.00 | 143,155.26 | 0.15 |
| 01024 | 快手-W | 1,800.00 | 139,028.59 | 0.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 121,061.15 | 0.13 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,600.00 | 107,536.00 | 0.11 |
| 002448 | 中原内配 | 9,200.00 | 102,028.00 | 0.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,600.00 | 95,796.00 | 0.10 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,000.00 | 95,770.00 | 0.10 |
| 002601 | 龙佰集团 | 4,900.00 | 95,354.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,002,793.35 | 1.06 | 89.94 |
| 采矿业 | 67,712.00 | 0.07 | 6.07 |
| 金融业 | 44,451.00 | 0.05 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.96 | 61.83 | 22.14 | 94,789,253.54 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 64.44 | 5.03 | 97,479,534.85 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 66.58 | 6.97 | 94,253,130.07 |
| 2024-12-31 | 16.88 | 111.35 | 1.63 | 99,589,956.76 |
| 2024-09-30 | 11.45 | 106.06 | 2.67 | 105,649,095.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 高勇标 | 313 | 10.14 |
| 2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -1.74 |
| 2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -6.21 |
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