平安恒泰1年持有混合A(013765)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,704,373.59 |
8,767,533.36 |
2,875,980.86 |
-744,250.33 |
| 本期利润 |
6,653,187.36 |
7,911,222.74 |
1,992,277.08 |
-113,537.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
9.57 |
2.34 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
10.14 |
2.39 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
19,996,399.38 |
2,551,596.92 |
-3,161,403.77 |
-6,063,769.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
359,845,858.96 |
70,463,016.30 |
86,130,751.13 |
86,971,376.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.39 |
3.76 |
-3.54 |
-5.79 |
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