平安恒泰1年持有混合A(013765)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安恒泰1年持有混合A(013765) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安恒泰1年持有混合A(013765)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,455,322.78	3,002,776.20	1,834,701.23	1,515,544.58
利息合计	196,838.69	74,797.66	37,847.59	18,934.22
其中：存款利息收入	59,687.78	25,893.28	37,847.59	18,934.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,150.91	48,904.38	-	-
投资收益合计	11,214,438.66	3,936,376.76	1,104,604.24	1,064,837.39
其中：股票投资收益	1,244,235.98	-586,875.08	-4,775,200.54	-2,849,671.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,138,438.88	4,642,116.74	5,384,288.89	3,458,068.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-396,162.04	-285,337.74	-	-
股利收益	227,925.84	166,472.84	495,515.89	456,441.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-955,954.57	-1,008,398.22	692,249.40	431,772.97
其他收入	-	-	-	-
费用	1,390,449.50	778,923.08	2,102,705.47	1,200,536.68
管理人报酬	756,967.17	384,601.10	928,703.15	505,010.16
基金托管费	189,241.78	96,150.26	232,175.83	126,252.57
销售服务费	59,099.99	29,279.79	74,990.61	41,478.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,859.39	147,064.11	627,814.11	404,642.22
其中：卖出回购金融资产支出	193,859.39	147,064.11	627,814.11	404,642.22
其他费用	188,001.78	119,597.19	229,458.95	117,957.34
利润总额	9,064,873.28	2,223,853.12	-268,004.24	315,007.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年