基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华集成电路混合A(013840) |
净值：
1.8412
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.8412 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 3,620,000.00 | 537,606,200.00 | 9.90 |
| 300567 | 精测电子 | 5,730,000.00 | 522,576,000.00 | 9.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,462,742.00 | 516,634,793.00 | 9.52 |
| 688012 | 中微公司 | 1,810,000.00 | 513,605,600.00 | 9.46 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100,000.00 | 504,988,000.00 | 9.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,484,800.00 | 482,427,672.00 | 8.89 |
| 688120 | 华海清科 | 3,165,000.00 | 475,003,200.00 | 8.75 |
| 688409 | 富创精密 | 5,600,000.00 | 377,440,000.00 | 6.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,011,000.00 | 323,385,230.76 | 5.96 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,899,000.00 | 194,549,704.15 | 3.58 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,192,097.00 | 128,591,503.39 | 2.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,040,000.00 | 127,743,200.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,471,408,363.82 | 82.36 | 96.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,137,689.10 | 2.73 | 3.21 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,945.60 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | 4.19 | 3.29 | 5,429,172,885.46 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 3.81 | 4.40 | 5,513,686,737.11 |
| 2025-06-30 | 94.92 | 4.04 | 2.00 | 4,776,546,605.69 |
| 2025-03-31 | 94.55 | 4.55 | 1.14 | 4,501,451,290.02 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 1.79 | 4.43 | 4,226,671,568.08 |
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