银华集成电路混合A(013840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华集成电路混合A(013840)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,240,723,656.50	165,730,378.80	258,561,804.83	-653,585,511.49
利息合计	540,572.14	274,404.80	557,542.02	267,371.44
其中：存款利息收入	538,903.69	272,736.35	513,128.73	262,214.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,668.45	1,668.45	44,413.29	5,156.75
投资收益合计	702,660,420.95	-40,078,133.11	-13,723,487.97	-128,067,792.27
其中：股票投资收益	694,140,032.54	-42,600,199.09	-23,835,363.19	-132,188,487.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,678,227.57	738,046.10	946,657.05	163,470.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,842,160.84	1,784,019.88	9,165,218.17	3,957,224.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,505,307,714.46	200,680,695.36	257,284,644.21	-527,255,020.42
其他收入	32,214,948.95	4,853,411.75	14,443,106.57	1,469,929.76
费用	73,970,089.51	33,632,924.50	44,080,903.00	19,953,300.95
管理人报酬	58,158,800.64	26,616,519.04	35,495,575.52	16,141,210.69
基金托管费	9,693,133.47	4,436,086.53	5,915,929.34	2,690,201.87
销售服务费	5,828,266.52	2,464,963.84	2,406,916.47	998,904.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,163.97	7,227.75	46,677.89	-
其中：卖出回购金融资产支出	60,163.97	7,227.75	46,677.89	-
其他费用	229,724.91	108,127.34	215,803.78	122,983.79
利润总额	2,166,753,566.99	132,097,454.30	214,480,901.83	-673,538,812.44

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