银华集成电路混合A(013840)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
409,626,004.72 |
228,004,555.87 |
-29,375,790.37 |
-37,274,675.41 |
| 本期利润 |
4,264,998,421.96 |
996,875,338.63 |
58,779,415.51 |
201,252,275.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.74 |
0.58 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
125.83 |
51.83 |
2.94 |
11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
157.97 |
55.66 |
2.85 |
10.96 |
| 期末可供分配利润 |
579,055,290.76 |
70,442,844.59 |
-271,277,589.64 |
-223,586,539.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.06 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
7,908,576,544.79 |
1,966,907,111.74 |
2,076,717,956.59 |
1,874,872,925.26 |
| 期末基金份额净值 |
4.03 |
1.56 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
302.59 |
56.06 |
3.12 |
0.26 |
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