基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银主题优选混合C(013884) |
净值：
2.4846
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：2.4846 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 467,090.00 | 67,018,073.20 | 9.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,802,170.00 | 56,335,834.20 | 8.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 287,100.00 | 30,880,476.00 | 4.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 283,500.00 | 26,322,975.00 | 3.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 484,300.00 | 25,202,972.00 | 3.63 |
| 300677 | 英科医疗 | 563,400.00 | 22,068,378.00 | 3.18 |
| 603288 | 海天味业 | 650,000.00 | 21,554,000.00 | 3.11 |
| 600563 | 法拉电子 | 106,800.00 | 20,377,440.00 | 2.94 |
| 600893 | 航发动力 | 478,900.00 | 18,361,026.00 | 2.65 |
| 605296 | 神农集团 | 600,000.00 | 16,728,000.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,969,427.88 | 57.36 | 72.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,892,796.69 | 9.93 | 12.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,326,400.00 | 3.22 | 4.08 |
| 住宿和餐饮业 | 18,217,374.00 | 2.63 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,185,967.36 | 2.19 | 2.78 |
| 金融业 | 12,196,000.00 | 1.76 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,520,734.45 | 1.23 | 1.56 |
| 采矿业 | 3,705,803.64 | 0.53 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.85 | 7.67 | 15.08 | 693,778,580.82 |
| 2026-03-31 | 75.14 | 5.69 | 20.34 | 708,884,267.34 |
| 2025-12-31 | 76.02 | 6.73 | 17.69 | 699,376,116.66 |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
微信公众号
证券之星APP
