基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银主题优选混合C(013884) |
净值：
2.1112
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：2.1112 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,950,000.00 | 73,125,000.00 | 9.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,602,170.00 | 64,615,516.10 | 8.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 460,000.00 | 40,682,400.00 | 5.12 |
| 600893 | 航发动力 | 950,000.00 | 40,071,000.00 | 5.05 |
| 300904 | 威力传动 | 467,500.00 | 39,358,825.00 | 4.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 920,000.00 | 33,800,800.00 | 4.26 |
| 603160 | 汇顶科技 | 349,963.00 | 28,910,443.43 | 3.64 |
| 300855 | 图南股份 | 949,910.00 | 28,440,305.40 | 3.58 |
| 603313 | 梦百合 | 2,966,550.00 | 26,669,284.50 | 3.36 |
| 300373 | 扬杰科技 | 349,654.00 | 24,279,973.76 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,936,278.59 | 65.98 | 86.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,615,516.10 | 8.14 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,944,900.00 | 1.38 | 1.81 |
| 房地产业 | 6,500,000.00 | 0.82 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 2024-09-30 | 60.70 | 6.92 | 18.16 | 961,333,935.60 |
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