基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银主题优选混合C(013884) |
净值：
2.3029
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.3029 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,652,170.00 | 63,311,154.40 | 9.05 |
| 600893 | 航发动力 | 950,000.00 | 38,028,500.00 | 5.44 |
| 300855 | 图南股份 | 999,910.00 | 32,297,093.00 | 4.62 |
| 300904 | 威力传动 | 467,500.00 | 29,270,175.00 | 4.19 |
| 300677 | 英科医疗 | 720,000.00 | 28,008,000.00 | 4.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 887,900.00 | 26,876,733.00 | 3.84 |
| 603313 | 梦百合 | 2,966,550.00 | 26,402,295.00 | 3.78 |
| 301595 | 太力科技 | 489,127.00 | 23,991,679.35 | 3.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 800,000.00 | 22,984,000.00 | 3.29 |
| 600115 | 中国东航 | 2,900,000.00 | 17,400,000.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,989,134.70 | 56.76 | 74.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,129,154.40 | 13.60 | 17.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,600,000.00 | 2.37 | 3.12 |
| 房地产业 | 11,070,000.00 | 1.58 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,977,355.33 | 0.85 | 1.12 |
| 采矿业 | 5,752,838.84 | 0.82 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,659.85 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.02 | 6.73 | 17.69 | 699,376,116.66 |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
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