交银主题优选混合C(013884)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3484 |
2.3484 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3917 |
2.3917 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3708 |
2.3708 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3751 |
2.3751 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3406 |
2.3406 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3209 |
2.3209 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3808 |
2.3808 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3906 |
2.3906 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3569 |
2.3569 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3422 |
2.3422 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3929 |
2.3929 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3894 |
2.3894 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3816 |
2.3816 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4231 |
2.4231 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.4560 |
2.4560 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.4551 |
2.4551 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.4356 |
2.4356 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4448 |
2.4448 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4397 |
2.4397 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.4075 |
2.4075 |
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