交银主题优选混合C(013884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银主题优选混合C(013884)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,396,310.23	167,930,182.76	46,892,084.84	-17,650,180.57
利息合计	269,271.17	600,730.34	314,109.25	715,757.01
其中：存款利息收入	269,271.17	589,282.02	302,660.93	715,757.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,448.32	11,448.32	-
投资收益合计	127,628,540.85	118,154,462.11	7,940,815.83	-215,133,812.51
其中：股票投资收益	123,352,227.95	110,102,697.86	5,070,518.92	-227,488,000.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	888,865.19	2,354,823.58	-198,164.66	-1,104,911.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,387,447.71	5,696,940.67	3,068,461.57	13,459,099.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,582,017.05	49,101,421.30	38,604,230.17	196,308,691.83
其他收入	80,515.26	73,569.01	32,929.59	459,183.10
费用	5,140,867.89	10,802,491.41	5,329,121.05	14,605,511.98
管理人报酬	4,303,231.83	9,041,702.23	4,457,338.74	12,212,687.49
基金托管费	717,205.36	1,506,950.33	742,889.81	2,035,447.92
销售服务费	21,979.81	56,736.07	31,108.77	158,705.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,331.28	196,545.00	97,736.28	198,380.42
利润总额	98,255,442.34	157,127,691.35	41,562,963.79	-32,255,692.55

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