交银主题优选混合C(013884)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,100,498.07 |
1,170,756.06 |
8,828.55 |
-6,850,153.54 |
| 本期利润 |
1,087,740.31 |
1,830,934.30 |
534,772.25 |
-5,280,770.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.36 |
0.09 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.74 |
19.43 |
5.12 |
-20.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.60 |
22.25 |
5.40 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
6,034,372.12 |
3,361,965.27 |
3,490,631.84 |
4,376,230.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
0.96 |
0.68 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
10,953,996.45 |
7,482,247.23 |
9,369,421.99 |
11,164,115.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.13 |
1.84 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
2.47 |
-11.65 |
-16.18 |
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