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天弘沪港深新消费品牌指数A(013888)
天弘沪港深新消费品牌指数A
(013888)
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累计净值：0.8095
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.8095 | -0.37% |
| 2026-09-23 | 0.8125 | -1.11% |
| 2026-09-22 | 0.8216 | 0.82% |
| 2026-09-21 | 0.8149 | 0.32% |
| 2026-09-18 | 0.8123 | 0.91% |
| 2026-09-17 | 0.8050 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 0.8074 | -0.49% |
| 2026-09-15 | 0.8114 | -0.75% |
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基金全称
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天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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尤聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-3.97%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.65%
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最近两年
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-0.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,923.00 | 6,317,403.12 | 10.22 |
| 000333 | 美的集团 | 72,900.00 | 5,506,137.00 | 8.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 273,308.00 | 5,136,939.20 | 8.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,400.00 | 5,112,884.60 | 8.27 |
| 03690 | 美团-W | 81,991.00 | 4,878,109.89 | 7.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,200.00 | 3,044,540.00 | 4.93 |
| 000651 | 格力电器 | 64,500.00 | 2,418,750.00 | 3.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 89,600.00 | 2,146,816.00 | 3.47 |
| 00992 | 联想集团 | 100,000.00 | 1,999,402.10 | 3.23 |
| 002415 | 海康威视 | 55,500.00 | 1,898,100.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,425,883.02 | 29.81 | 79.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,861,291.00 | 3.01 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,122,234.00 | 1.82 | 4.86 |
| 卫生和社会工作 | 791,142.48 | 1.28 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 762,682.00 | 1.23 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 124,895.00 | 0.20 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.13 | - | 7.53 | 61,817,277.48 |
| 2026-03-31 | 95.08 | - | 5.95 | 83,665,694.09 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 9.15 | 48,597,778.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 16.59 | 69,162,354.72 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.40 | 49,273,461.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 317 | -26.08 |
| 2022-06-29 | 2025-11-15 | 沙川 | 1235 | 7.26 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.42 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.26 |
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