基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888) |
净值：
1.0232
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0232 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,100.00 | 9,065,617.51 | 13.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,923.00 | 7,822,366.08 | 11.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 123,408.00 | 6,084,127.94 | 8.80 |
| 000333 | 美的集团 | 65,900.00 | 4,788,294.00 | 6.92 |
| 03690 | 美团-W | 45,091.00 | 4,301,970.43 | 6.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,200.00 | 3,734,982.00 | 5.40 |
| 01024 | 快手-W | 38,879.00 | 3,002,940.40 | 4.34 |
| 000651 | 格力电器 | 58,200.00 | 2,311,704.00 | 3.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,430.00 | 2,296,988.29 | 3.32 |
| 601127 | 赛力斯 | 10,000.00 | 1,715,700.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,890,780.98 | 25.87 | 80.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,309,317.00 | 3.34 | 10.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,185,702.00 | 1.71 | 5.33 |
| 卫生和社会工作 | 719,397.32 | 1.04 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 151,370.00 | 0.22 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 16.59 | 69,162,354.72 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.40 | 49,273,461.07 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 31.20 | 100,443,091.46 |
| 2024-12-31 | 91.70 | 0.41 | 6.59 | 125,117,255.15 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 0.89 | 5.82 | 57,308,890.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 44 | -6.57 |
| 2022-06-29 | 2025-11-15 | 沙川 | 1235 | 7.26 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.26 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.42 |
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