首页 >
基金>
天弘沪港深新消费品牌指数A(013888)
天弘沪港深新消费品牌指数A
(013888)
|
|
|
累计净值：0.9181
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.9181 | 0.25% |
| 2026-05-12 | 0.9158 | -0.86% |
| 2026-05-11 | 0.9237 | -0.24% |
| 2026-05-08 | 0.9259 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 0.9239 | 1.53% |
| 2026-05-06 | 0.9100 | 0.61% |
| 2026-04-30 | 0.9045 | -1.08% |
| 2026-04-29 | 0.9144 | 2.01% |
|
基金全称
|
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
尤聪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0361亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.89%
|
|
最近一月
|
0.83%
|
|
最近三月
|
-7.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.94%
|
|
最近两年
|
6.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 103,191.00 | 7,557,781.33 | 9.03 |
| 000333 | 美的集团 | 95,900.00 | 7,321,965.00 | 8.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,923.00 | 7,232,006.82 | 8.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,900.00 | 7,029,253.25 | 8.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 241,108.00 | 6,761,269.16 | 8.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,400.00 | 5,304,600.00 | 6.34 |
| 000651 | 格力电器 | 85,100.00 | 3,218,482.00 | 3.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,000.00 | 3,109,300.00 | 3.72 |
| 01024 | 快手-W | 57,779.00 | 2,301,840.48 | 2.75 |
| 00175 | 吉利汽车 | 121,806.00 | 2,249,916.87 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,098,622.20 | 32.39 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,849,263.00 | 3.41 | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,803,096.00 | 2.16 | 5.50 |
| 卫生和社会工作 | 818,791.98 | 0.98 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 184,032.00 | 0.22 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.08 | - | 5.95 | 83,665,694.09 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 9.15 | 48,597,778.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 16.59 | 69,162,354.72 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.40 | 49,273,461.07 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 31.20 | 100,443,091.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 182 | -16.16 |
| 2022-06-29 | 2025-11-15 | 沙川 | 1235 | 7.26 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.42 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
