天弘沪港深新消费品牌指数A(013888)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘沪港深新消费品牌指数A(013888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,887,398.11	12,016,976.53	13,329,896.96	11,717,264.33
利息合计	23,468.26	67,762.84	33,176.96	45,694.18
其中：存款利息收入	23,468.26	67,762.84	33,176.96	45,694.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,541,628.75	19,597,991.27	13,769,878.64	481,111.98
其中：股票投资收益	-4,452,166.19	18,515,975.60	13,185,834.11	-230,798.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-551.62	-551.62	4,843.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	910,537.44	1,082,567.29	584,596.15	707,067.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,386,607.87	-7,693,263.04	-486,682.43	11,184,641.96
其他收入	17,370.25	44,485.46	13,523.79	5,816.21
费用	411,713.14	832,171.01	463,662.82	568,931.57
管理人报酬	208,497.40	399,636.53	228,551.80	278,829.69
基金托管费	41,699.43	79,927.45	45,710.42	55,766.01
销售服务费	100,123.54	189,004.09	108,100.17	137,149.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,392.77	163,602.94	81,300.43	97,186.17
利润总额	-23,299,111.25	11,184,805.52	12,866,234.14	11,148,332.76

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