天弘沪港深新消费品牌指数A(013888)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘沪港深新消费品牌指数A(013888)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	828,943.65	19.71	187,274.56	143.22
存出保证金	92,257.64	39,193.54	120,630.76	32,966.65
交易性金融资产	46,080,602.23	46,404,072.46	115,240,447.21	47,081,753.64
其中：股票投资	46,080,602.23	46,404,072.46	114,730,891.59	46,677,461.37
债券投资	-	-	509,555.62	404,292.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,904,781.01	-	3,573,615.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,474.74	66,974.59	4,885.66	32,300.50
应收申购款	172,329.89	1,351,061.63	232,972.16	153,263.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,699,456.43	52,493,698.36	127,413,767.70	51,272,069.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	509,472.68	291,972.72	1,070,684.04
应付赎回款	3,872,754.40	2,578,617.07	1,795,721.53	774,939.41
应付管理人报酬	24,940.91	22,342.86	53,507.41	15,345.79
应付托管费	4,988.19	4,468.57	10,701.49	3,069.16
应付销售服务费	11,833.79	9,817.37	26,563.51	7,523.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,160.73	95,518.74	118,045.89	122,566.61
负债合计	4,101,678.02	3,220,237.29	2,296,512.55	1,994,128.57
所有者权益
实收基金	48,242,460.56	46,350,002.35	132,553,438.10	64,008,969.03
未分配利润	355,317.85	2,923,458.72	-7,436,182.95	-14,731,028.38
所有者权益合计	48,597,778.41	49,273,461.07	125,117,255.15	49,277,940.65
负债及所有者权益总计	52,699,456.43	52,493,698.36	127,413,767.70	51,272,069.22

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