基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气领航两年持有混合(014023) |
净值：
3.0499
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日增长率：
-5.28%
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累计净值：3.0499 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 138,360.00 | 61,271,342.40 | 9.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 59,522.00 | 59,845,799.68 | 9.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,300.00 | 58,820,053.00 | 9.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 872,700.00 | 45,956,382.00 | 7.44 |
| 600183 | 生益科技 | 765,603.00 | 41,472,714.51 | 6.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 235,000.00 | 37,971,264.75 | 6.14 |
| 603124 | 江南新材 | 258,700.00 | 26,700,427.00 | 4.32 |
| 600105 | 永鼎股份 | 905,900.00 | 25,129,666.00 | 4.07 |
| 300548 | 长芯博创 | 148,700.00 | 22,773,405.00 | 3.68 |
| 002432 | 九安医疗 | 217,500.00 | 16,003,650.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,399,531.07 | 78.06 | 96.26 |
| 建筑业 | 12,660,928.00 | 2.05 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,074,664.40 | 0.98 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.40 | - | 11.86 | 618,022,585.41 |
| 2025-12-31 | 92.94 | 4.32 | 4.22 | 622,102,807.52 |
| 2025-09-30 | 89.11 | 3.38 | 8.11 | 793,375,576.22 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 7.81 | 847,575,362.54 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 6.44 | 2.01 | 909,564,377.93 |
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