宏利景气领航两年持有混合(014023)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利景气领航两年持有混合(014023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	508,012,782.74	47,526,516.94	390,784,311.95	271,269,997.47
利息合计	140,799.72	79,001.42	43,962.26	23,466.40
其中：存款利息收入	140,799.72	79,001.42	43,962.26	23,466.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	459,992,609.32	109,123,484.93	261,790,510.73	78,405,241.69
其中：股票投资收益	455,568,107.34	105,926,924.62	250,828,803.84	71,824,601.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,926.69	166,085.92	1,083,932.06	627,054.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,115,575.29	3,030,474.39	9,877,774.83	5,953,585.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,879,373.70	-61,675,969.41	128,949,838.96	192,841,289.38
其他收入	-	-	-	-
费用	13,130,227.47	7,493,209.07	18,006,027.53	8,833,473.68
管理人报酬	11,087,174.27	6,330,062.56	15,277,264.94	7,477,152.91
基金托管费	1,847,862.27	1,055,010.35	2,546,210.78	1,246,192.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,190.93	108,136.16	182,551.81	110,128.62
利润总额	494,882,555.27	40,033,307.87	372,778,284.42	262,436,523.79

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