宏利景气领航两年持有混合(014023)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
2.1398 |
2.1398 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.9773 |
1.9773 |
| 3 |
2026-07-31 |
2.0000 |
2.0000 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.9200 |
1.9200 |
| 5 |
2026-07-29 |
2.0791 |
2.0791 |
| 6 |
2026-07-28 |
2.0845 |
2.0845 |
| 7 |
2026-07-27 |
2.3005 |
2.3005 |
| 8 |
2026-07-24 |
2.2248 |
2.2248 |
| 9 |
2026-07-23 |
2.2723 |
2.2723 |
| 10 |
2026-07-22 |
2.2888 |
2.2888 |
| 11 |
2026-07-21 |
2.3840 |
2.3840 |
| 12 |
2026-07-20 |
2.1883 |
2.1883 |
| 13 |
2026-07-17 |
2.2953 |
2.2953 |
| 14 |
2026-07-16 |
2.5329 |
2.5329 |
| 15 |
2026-07-15 |
2.6166 |
2.6166 |
| 16 |
2026-07-14 |
2.6615 |
2.6615 |
| 17 |
2026-07-13 |
2.5045 |
2.5045 |
| 18 |
2026-07-10 |
2.6127 |
2.6127 |
| 19 |
2026-07-09 |
2.7608 |
2.7608 |
| 20 |
2026-07-08 |
2.6062 |
2.6062 |
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