宏利景气领航两年持有混合(014023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
314,386,146.14 |
447,003,181.57 |
101,709,277.28 |
243,828,445.46 |
| 本期利润 |
630,008,512.00 |
494,882,555.27 |
40,033,307.87 |
372,778,284.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.64 |
0.53 |
0.03 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
86.91 |
57.70 |
4.29 |
36.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
127.56 |
73.77 |
2.70 |
44.25 |
| 期末可供分配利润 |
356,769,795.08 |
140,424,755.18 |
-233,643,855.07 |
-422,289,119.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.31 |
-0.22 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
919,289,682.14 |
622,102,807.52 |
847,575,362.54 |
1,105,895,057.78 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
1.36 |
0.80 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.76 |
35.68 |
-19.81 |
-21.92 |
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