基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心怡灵活配置混合C(014043) |
净值：
3.1401
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：3.1401 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,047,000.00 | 382,608,782.12 | 11.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,591,500.00 | 356,522,490.86 | 10.43 |
| 688041 | 海光信息 | 951,404.00 | 352,304,901.20 | 10.31 |
| 601138 | 工业富联 | 4,183,057.00 | 301,807,562.55 | 8.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 694,080.00 | 272,780,380.80 | 7.98 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,222,640.00 | 165,075,472.80 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,057,000.00 | 101,992,980.00 | 2.98 |
| 002379 | 宏桥控股 | 6,589,700.00 | 97,329,869.00 | 2.85 |
| 600031 | 三一重工 | 5,609,725.00 | 96,936,048.00 | 2.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,969,255.00 | 80,651,272.95 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,562,912.26 | 51.96 | 87.45 |
| 采矿业 | 184,911,574.82 | 5.41 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,098,681.08 | 2.02 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.45 | 3.30 | 9.69 | 3,417,088,318.23 |
| 2026-03-31 | 94.65 | 0.58 | 5.43 | 3,171,092,327.69 |
| 2025-12-31 | 90.15 | 1.39 | 6.51 | 4,844,399,818.71 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 0.52 | 5.86 | 5,781,481,055.35 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 9.00 | 5,946,718,599.39 |
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