基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心怡灵活配置混合C(014043) |
净值：
2.9169
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：2.9169 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 536,600.00 | 290,316,043.35 | 5.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,232,000.00 | 287,882,949.31 | 5.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,159,000.00 | 203,866,282.97 | 4.21 |
| 03690 | 美团-W | 2,113,000.00 | 197,148,448.74 | 4.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,537,462.00 | 196,560,774.61 | 4.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,469,890.00 | 150,863,089.30 | 3.11 |
| 02313 | 申洲国际 | 2,649,300.00 | 146,445,525.66 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,069,000.00 | 144,973,400.00 | 2.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,233,600.00 | 143,368,992.00 | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 1,343,775.00 | 142,359,523.50 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,044,008,995.74 | 42.19 | 86.53 |
| 租赁和商务服务业 | 275,303,426.20 | 5.68 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,011,440.00 | 0.54 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,674,939.62 | 0.34 | 0.71 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,023.51 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,650.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.15 | 1.39 | 6.51 | 4,844,399,818.71 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 0.52 | 5.86 | 5,781,481,055.35 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 9.00 | 5,946,718,599.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.19 | 10.54 | 5,389,920,900.93 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 0.23 | 6.75 | 4,363,487,449.94 |
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