银华心怡灵活配置混合C(014043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,458,004.71 |
13,936,155.81 |
-9,502,452.16 |
-34,035,137.81 |
| 本期利润 |
101,306,363.90 |
32,209,045.52 |
19,548,980.50 |
-23,914,899.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.37 |
0.20 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.30 |
14.38 |
9.34 |
-10.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.63 |
17.10 |
3.74 |
-8.30 |
| 期末可供分配利润 |
641,307,126.74 |
139,970,503.07 |
44,647,112.28 |
53,291,474.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
0.90 |
0.70 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,412,327,821.52 |
426,155,288.74 |
148,526,894.76 |
200,054,366.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.95 |
2.73 |
2.33 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.80 |
-21.21 |
-32.71 |
-40.52 |
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