银华心怡灵活配置混合C(014043)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心怡灵活配置混合C(014043)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,362,630,850.16	804,910,283.36	161,147,292.21	-418,180,015.66
利息合计	1,434,997.87	669,075.40	1,930,219.75	795,019.85
其中：存款利息收入	1,434,997.87	669,075.40	1,930,219.75	795,019.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,364,079,260.43	410,893,520.73	-331,122,484.68	-678,305,708.06
其中：股票投资收益	1,223,526,235.90	337,861,749.79	-425,949,877.10	-735,687,870.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,927.75	-31,792.76	39,675.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	140,420,096.78	73,063,563.70	94,787,716.47	57,382,161.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,537,703.59	391,445,065.55	487,049,328.56	258,864,614.40
其他收入	6,654,295.45	1,902,621.68	3,290,228.58	466,058.15
费用	81,350,412.83	35,979,573.21	68,501,328.19	36,971,780.71
管理人报酬	64,808,314.43	30,104,166.18	57,386,277.70	30,966,893.24
基金托管费	10,801,385.89	5,017,361.10	9,564,379.60	5,161,148.92
销售服务费	5,317,162.91	658,891.71	1,271,914.61	712,814.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	423,549.60	199,154.22	278,756.28	130,923.65
利润总额	1,281,280,437.33	768,930,710.15	92,645,964.02	-455,151,796.37

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