银华心怡灵活配置混合C(014043)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心怡灵活配置混合C(014043)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	377,177,578.46	1,362,630,850.16	804,910,283.36	161,147,292.21
利息合计	413,860.93	1,434,997.87	669,075.40	1,930,219.75
其中：存款利息收入	413,860.93	1,434,997.87	669,075.40	1,930,219.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-127,593,156.17	1,364,079,260.43	410,893,520.73	-331,122,484.68
其中：股票投资收益	-145,540,884.07	1,223,526,235.90	337,861,749.79	-425,949,877.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,603.32	132,927.75	-31,792.76	39,675.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,676,124.58	140,420,096.78	73,063,563.70	94,787,716.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	503,439,884.25	-9,537,703.59	391,445,065.55	487,049,328.56
其他收入	916,989.45	6,654,295.45	1,902,621.68	3,290,228.58
费用	28,175,603.98	81,350,412.83	35,979,573.21	68,501,328.19
管理人报酬	21,744,318.17	64,808,314.43	30,104,166.18	57,386,277.70
基金托管费	3,624,053.08	10,801,385.89	5,017,361.10	9,564,379.60
销售服务费	2,629,528.40	5,317,162.91	658,891.71	1,271,914.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,625.28	423,549.60	199,154.22	278,756.28
利润总额	349,001,974.48	1,281,280,437.33	768,930,710.15	92,645,964.02

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