首页 > 基金> 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)
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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

(014067)
净值：
1.1663
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.1663 2026-09-17
  • 净值走势
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-171.1663-0.32%
2026-09-161.17010.21%
2026-09-151.16760.00%
2026-09-141.1676-0.14%
2026-09-111.1692-0.36%
2026-09-101.1734-0.01%
2026-09-091.17350.11%
2026-09-081.1722-0.09%
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基金情况

基金全称 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉 刘健琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.7312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 28.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600206有研新材45,000.002,997,000.001.49
300483首华燃气150,000.002,637,000.001.31
600552凯盛科技80,000.002,606,400.001.29
600366宁波韵升80,000.001,174,400.000.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,777,800.003.3771.99
采矿业2,637,000.001.3128.01
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-304.675.273.15201,410,638.23
2026-03-311.395.2757.91200,715,999.51
2025-12-313.716.373.6146,046,797.98
2025-09-3011.905.812.8250,312,119.54
2025-06-3019.145.574.7352,296,994.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-刘健琦314-0.63
2023-12-28-曾辉99821.51
2022-07-052024-08-16周珞晏773-4.46
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