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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

(014067)

净值:
1.0484
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0484 2024-05-15
  • 净值走势
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-151.0484-0.11%
2024-05-141.04960.21%
2024-05-131.04740.90%
2024-05-101.03810.08%
2024-05-091.03731.32%
2024-05-081.0238-0.39%
2024-05-071.0278-0.29%
2024-05-061.03081.65%
基金全称 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 周珞晏 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.3875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 3.43%
最近三月 9.39%
最近六月 0.00%
最近一年 7.13%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业795,000.0013,371,900.009.63
603993洛阳钼业636,000.005,291,520.003.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业18,663,420.0013.44100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3113.445.480.44138,846,715.13
2023-12-310.136.060.41153,650,405.58
2023-09-300.255.260.86175,749,513.53
2023-06-300.125.120.34231,430,450.34
2023-03-310.145.750.72231,999,711.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉1439.23
2022-07-05-周珞晏6844.84
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