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首页 > 基金> 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

(014067)

净值：

1.1472

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1472

2025-12-24

净值走势

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.1472	-0.04%
2025-12-23	1.1477	-0.06%
2025-12-22	1.1484	0.27%
2025-12-19	1.1453	0.07%
2025-12-18	1.1445	0.01%
2025-12-17	1.1444	0.20%
2025-12-16	1.1421	-0.25%
2025-12-15	1.1450	0.10%

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基金情况

基金全称	国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉刘健琦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.4256亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.05%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	13.31%
最近两年	19.81%

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基金要闻

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000426	兴业银锡	126,800.00	4,170,452.00	8.29
000603	盛达资源	68,800.00	1,819,072.00	3.62

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	5,989,524.00	11.90	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	11.90	5.81	2.82	50,312,119.54
2025-06-30	19.14	5.57	4.73	52,296,994.78
2025-03-31	10.49	6.02	0.88	40,432,523.18
2024-12-31	17.66	6.39	1.72	47,574,518.70
2024-09-30	16.02	5.04	3.30	78,047,354.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-11	-	刘健琦	48	-2.26
2023-12-28	-	曾辉	732	19.52
2022-07-05	2024-08-16	周珞晏	773	-4.46

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