基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067) |
净值：
1.1662
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.1662 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,046,384.00 | 2.27 | 61.20 |
| 租赁和商务服务业 | 567,360.00 | 1.23 | 33.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,000.00 | 0.21 | 5.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.71 | 6.37 | 3.61 | 46,046,797.98 |
| 2025-09-30 | 11.90 | 5.81 | 2.82 | 50,312,119.54 |
| 2025-06-30 | 19.14 | 5.57 | 4.73 | 52,296,994.78 |
| 2025-03-31 | 10.49 | 6.02 | 0.88 | 40,432,523.18 |
| 2024-12-31 | 17.66 | 6.39 | 1.72 | 47,574,518.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘健琦 | 89 | -0.64 |
| 2023-12-28 | - | 曾辉 | 773 | 21.50 |
| 2022-07-05 | 2024-08-16 | 周珞晏 | 773 | -4.46 |
微信公众号
证券之星APP
