基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067) |
净值：
1.1506
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1506 | 2026-11-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.90 | 5.14 | 4.15 | 205,827,063.50 |
| 2026-06-30 | 4.67 | 5.27 | 3.15 | 201,410,638.23 |
| 2026-03-31 | 1.39 | 5.27 | 57.91 | 200,715,999.51 |
| 2025-12-31 | 3.71 | 6.37 | 3.61 | 46,046,797.98 |
| 2025-09-30 | 11.90 | 5.81 | 2.82 | 50,312,119.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘健琦 | 361 | -2.05 |
| 2023-12-28 | - | 曾辉 | 1045 | 19.77 |
| 2022-07-05 | 2024-08-16 | 周珞晏 | 773 | -4.46 |
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