首页 - 基金 - 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067) - 基金净值
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-11 1.0034 1.0034
2 2024-06-07 1.0131 1.0131
3 2024-06-06 1.0128 1.0128
4 2024-06-05 1.0129 1.0129
5 2024-06-04 1.0209 1.0209
6 2024-06-03 1.0126 1.0126
7 2024-05-31 1.0202 1.0202
8 2024-05-30 1.0220 1.0220
9 2024-05-29 1.0400 1.0400
10 2024-05-28 1.0362 1.0362
11 2024-05-27 1.0409 1.0409
12 2024-05-24 1.0356 1.0356
13 2024-05-23 1.0497 1.0497
14 2024-05-22 1.0581 1.0581
15 2024-05-21 1.0584 1.0584
16 2024-05-20 1.0689 1.0689
17 2024-05-17 1.0618 1.0618
18 2024-05-16 1.0484 1.0484
19 2024-05-15 1.0484 1.0484
20 2024-05-14 1.0496 1.0496
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