首页 - 基金 - 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067) - 利润分配表
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 354,817.94 2,430,721.43 -4,493,971.98
利息合计 50,316.43 28,332.99 24,093.75
其中:存款利息收入 10,846.76 4,026.22 5,736.37
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 39,469.67 24,306.77 18,357.38
投资收益合计 -1,793,482.09 -265,304.90 502,786.37
其中:股票投资收益 -54,997.02 - -8,886.06
基金投资收益 -5,112,863.83 -1,865,839.09 -848,887.63
债券投资收益 181,103.74 116,361.81 145,113.64
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 3,193,275.02 1,484,172.38 1,215,446.42
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 2,096,418.48 2,666,220.01 -5,021,639.10
其他收入 1,565.12 1,473.33 787.00
费用 1,988,846.57 1,144,011.92 1,206,657.67
管理人报酬 1,473,735.15 868,029.48 924,495.46
基金托管费 342,924.61 183,472.42 163,329.80
销售服务费 - - -
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 171,036.52 91,414.32 118,311.19
利润总额 -1,634,028.63 1,286,709.51 -5,700,629.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-