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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 -3,730,447.11 -1,379,510.50 -678,990.55
本期利润 -1,634,028.63 1,286,709.51 -5,700,629.65
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.01 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -0.80 0.56 -2.44
本期基金份额净值增长率(%) -0.97 0.56 -2.42
期末可供分配利润 -5,353,158.74 -4,414,096.84 -5,700,687.33
期末可供分配基金份额利润 -0.03 -0.02 -0.02
期末基金资产净值 153,650,405.58 231,430,450.34 230,137,026.87
期末基金份额净值 0.97 0.98 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -3.37 -1.87 -2.42
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