基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实内需精选混合A(014074) |
净值：
0.6153
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.6153 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 172,400.00 | 13,021,372.00 | 8.75 |
| 02648 | 安井食品 | 197,200.00 | 11,158,765.61 | 7.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 9,365,371.00 | 6.29 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 562,000.00 | 7,853,932.86 | 5.27 |
| 01318 | 毛戈平 | 157,000.00 | 7,070,387.84 | 4.75 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,052,000.00 | 6,523,088.44 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 49,900.00 | 6,213,049.00 | 4.17 |
| 000651 | 格力电器 | 136,200.00 | 5,107,500.00 | 3.43 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 306,300.00 | 4,897,737.00 | 3.29 |
| 03288 | 海天味业 | 149,200.00 | 3,872,079.28 | 2.60 |
| 603288 | 海天味业 | 95,000.00 | 3,150,200.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,030,981.34 | 38.98 | 81.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,219,124.90 | 4.18 | 8.73 |
| 住宿和餐饮业 | 3,621,387.00 | 2.43 | 5.08 |
| 批发和零售业 | 3,378,960.00 | 2.27 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.96 | 8.35 | 8.67 | 148,892,415.29 |
| 2026-03-31 | 90.02 | 6.38 | 3.11 | 194,342,639.17 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.68 | 2.61 | 238,641,424.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.46 | 0.54 | 296,519,720.79 |
| 2025-06-30 | 85.09 | 5.57 | 11.35 | 331,490,343.29 |
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