基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实内需精选混合A(014074) |
净值：
0.5901
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.5901 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 13,844,820.00 | 9.05 |
| 000333 | 美的集团 | 172,400.00 | 13,809,240.00 | 9.03 |
| 000651 | 格力电器 | 244,200.00 | 9,347,976.00 | 6.11 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 562,000.00 | 8,606,587.59 | 5.63 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,135,000.00 | 7,422,543.13 | 4.85 |
| 01318 | 毛戈平 | 157,000.00 | 6,169,859.42 | 4.04 |
| 600060 | 海信视像 | 173,500.00 | 4,762,575.00 | 3.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 317,100.00 | 4,344,270.00 | 2.84 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 201,400.00 | 3,889,034.00 | 2.54 |
| 01117 | 现代牧业 | 2,918,000.00 | 3,807,401.73 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,283,641.10 | 49.23 | 88.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,990,869.55 | 3.92 | 7.07 |
| 批发和零售业 | 3,436,640.00 | 2.25 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.87 | 8.15 | 6.15 | 152,907,587.70 |
| 2026-06-30 | 82.96 | 8.35 | 8.67 | 148,892,415.29 |
| 2026-03-31 | 90.02 | 6.38 | 3.11 | 194,342,639.17 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.68 | 2.61 | 238,641,424.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.46 | 0.54 | 296,519,720.79 |
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