基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实内需精选混合A(014074) |
净值：
0.7611
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.7611 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 146,400.00 | 17,014,608.00 | 7.13 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,617,500.00 | 15,698,144.24 | 6.58 |
| 000858 | 五粮液 | 135,700.00 | 14,376,058.00 | 6.02 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,907,000.00 | 13,338,355.55 | 5.59 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 235,200.00 | 12,837,216.00 | 5.38 |
| 00027 | 银河娱乐 | 357,000.00 | 12,356,266.37 | 5.18 |
| 01318 | 毛戈平 | 162,400.00 | 11,983,995.21 | 5.02 |
| 02648 | 安井食品 | 197,200.00 | 11,782,306.19 | 4.94 |
| 01117 | 现代牧业 | 6,547,000.00 | 9,579,677.77 | 4.01 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 369,400.00 | 9,286,716.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,635,200.98 | 42.59 | 87.18 |
| 批发和零售业 | 8,648,598.70 | 3.62 | 7.42 |
| 租赁和商务服务业 | 3,581,662.00 | 1.50 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,697,691.00 | 1.13 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,588.37 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.68 | 2.61 | 238,641,424.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.46 | 0.54 | 296,519,720.79 |
| 2025-06-30 | 85.09 | 5.57 | 11.35 | 331,490,343.29 |
| 2025-03-31 | 85.19 | 5.23 | 4.19 | 318,766,842.56 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 5.94 | 4.45 | 330,989,095.58 |
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