嘉实内需精选混合A(014074)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实内需精选混合A(014074) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实内需精选混合A(014074)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	85.87	8.15	6.15	152,907,587.70
2	2026-06-30	82.96	8.35	8.67	148,892,415.29
3	2026-03-31	90.02	6.38	3.11	194,342,639.17
4	2025-12-31	93.31	5.68	2.61	238,641,424.30
5	2025-09-30	93.79	5.46	0.54	296,519,720.79
6	2025-06-30	85.09	5.57	11.35	331,490,343.29
7	2025-03-31	85.19	5.23	4.19	318,766,842.56
8	2024-12-31	89.53	5.94	4.45	330,989,095.58
9	2024-09-30	93.39	5.41	1.40	362,440,236.31
10	2024-06-30	71.96	5.96	22.31	328,680,903.43
11	2024-03-31	92.13	5.13	2.98	372,542,368.59
12	2023-12-31	86.27	8.30	7.16	401,011,732.37
13	2023-09-30	88.08	5.70	6.39	528,254,682.76
14	2023-06-30	81.89	6.13	12.93	972,536,389.92
15	2023-03-31	88.67	5.15	6.50	1,371,373,212.76
16	2022-12-31	90.44	5.28	4.74	915,481,450.61
17	2022-09-30	84.38	5.56	10.30	1,001,642,308.95
18	2022-06-30	94.00	6.07	4.23	1,030,537,663.36
19	2022-03-31	27.63	5.37	69.86	1,158,591,153.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年