嘉实内需精选混合A(014074)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实内需精选混合A(014074)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,129,558.51	39,266,669.40	12,284,935.52	-31,894,462.57
利息合计	66,120.70	46,171.62	77,173.41	37,129.32
其中：存款利息收入	53,561.08	33,612.00	77,173.41	37,129.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,559.62	12,559.62	-	-
投资收益合计	46,050,633.01	12,490,063.32	-85,644,848.20	-72,311,145.02
其中：股票投资收益	40,955,080.90	8,494,252.63	-94,040,482.94	-75,559,309.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,092.22	52,859.36	253,411.11	-14,835.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,991,459.89	3,942,951.33	8,142,223.63	3,262,999.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,062,292.97	26,711,602.67	97,836,965.65	40,371,512.03
其他收入	75,097.77	18,831.79	15,644.66	8,041.10
费用	4,879,639.45	2,547,619.52	5,500,905.52	2,912,470.77
管理人报酬	3,672,275.97	1,922,971.41	4,134,359.96	2,171,575.89
基金托管费	612,045.97	320,495.21	689,059.90	361,929.26
销售服务费	427,733.96	222,117.75	516,994.45	276,930.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,462.96	82,034.50	160,487.24	102,031.14
利润总额	-750,080.94	36,719,049.88	6,784,030.00	-34,806,933.34

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