首页 > 基金> 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A

(014097)
净值：
1.1239
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1239 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12390.01%
2026-02-051.12380.01%
2026-02-041.12370.00%
2026-02-031.12370.00%
2026-02-021.12370.02%
2026-01-301.12350.00%
2026-01-291.12350.01%
2026-01-281.12340.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 黄乐婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.82亿元 份额规模 27.4913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.220.736,244,708,008.17
2025-09-30-102.331.136,325,801,594.35
2025-06-30-120.330.518,169,867,293.75
2025-03-31-87.690.276,267,682,417.73
2024-12-31-121.421.187,620,430,545.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-黄乐婷10628.81
2022-01-24-陈钟闻147712.39
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