首页 > 基金> 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A

(014097)
净值：
1.1342
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1342 2026-08-05
  • 净值走势
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.13420.01%
2026-08-041.13410.00%
2026-08-031.13410.01%
2026-07-311.13400.01%
2026-07-301.13390.00%
2026-07-291.13390.00%
2026-07-281.13390.00%
2026-07-271.13390.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 黄乐婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.63亿元 份额规模 25.2682亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 3.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.950.737,313,497,014.32
2026-03-31-96.750.626,811,592,198.38
2025-12-31-111.220.736,244,708,008.17
2025-09-30-102.331.136,325,801,594.35
2025-06-30-120.330.518,169,867,293.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-黄乐婷12419.81
2022-01-24-陈钟闻165613.42
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