基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合A(014107) |
净值：
0.6849
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.6849 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,900.00 | 11,923,003.62 | 8.39 |
| 002946 | 新乳业 | 551,600.00 | 9,917,768.00 | 6.98 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,856,000.00 | 6,325,595.07 | 4.45 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 90,100.00 | 5,206,795.88 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,002.00 | 4,821,203.40 | 3.39 |
| 01801 | 信达生物 | 63,500.00 | 4,760,115.89 | 3.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 269,000.00 | 4,470,780.00 | 3.14 |
| 000933 | 神火股份 | 140,200.00 | 4,318,160.00 | 3.04 |
| 301526 | 国际复材 | 375,200.00 | 4,232,256.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 66,000.00 | 3,747,480.00 | 2.64 |
| 02318 | 中国平安 | 70,500.00 | 3,700,642.11 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,398,514.76 | 31.93 | 56.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,927,187.67 | 10.50 | 18.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,008,548.00 | 5.63 | 9.92 |
| 金融业 | 3,747,480.00 | 2.64 | 4.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,618,710.00 | 1.84 | 3.24 |
| 采矿业 | 2,133,342.94 | 1.50 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,978,900.00 | 1.39 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 1,311,074.68 | 0.92 | 1.62 |
| 建筑业 | 615,201.00 | 0.43 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 12.57 | 142,185,631.60 |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 10.52 | 175,296,031.52 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.42 | 204,259,701.41 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.70 | 188,356,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 0.04 | 10.92 | 238,321,113.37 |
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