基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合A(014107) |
净值：
0.6417
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日增长率：
1.81%
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累计净值：0.6417 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 8,026,009.99 | 6.63 |
| 002100 | 天康生物 | 890,600.00 | 5,619,686.00 | 4.64 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,320,000.00 | 5,581,649.72 | 4.61 |
| 002946 | 新乳业 | 377,600.00 | 5,316,608.00 | 4.39 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 17,700.00 | 4,790,331.19 | 3.96 |
| 002311 | 海大集团 | 102,300.00 | 4,563,603.00 | 3.77 |
| 01801 | 信达生物 | 58,500.00 | 4,044,489.93 | 3.34 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,400.00 | 3,940,159.70 | 3.26 |
| 01364 | 古茗 | 214,000.00 | 3,929,285.46 | 3.25 |
| 300972 | 万辰集团 | 22,600.00 | 3,919,066.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,172,436.65 | 34.85 | 79.29 |
| 批发和零售业 | 3,919,066.00 | 3.24 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,729,760.00 | 2.26 | 5.13 |
| 采矿业 | 2,386,302.94 | 1.97 | 4.49 |
| 金融业 | 1,383,200.00 | 1.14 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598,437.00 | 0.49 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.44 | - | 18.79 | 121,004,809.87 |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 12.57 | 142,185,631.60 |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 10.52 | 175,296,031.52 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.42 | 204,259,701.41 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.70 | 188,356,382.87 |
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