基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合A(014107) |
净值：
0.7235
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7235 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,900.00 | 15,094,702.96 | 8.61 |
| 002946 | 新乳业 | 550,700.00 | 10,204,471.00 | 5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,102.00 | 8,851,700.52 | 5.05 |
| 603659 | 璞泰来 | 322,900.00 | 8,828,086.00 | 5.04 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 99,400.00 | 7,124,048.40 | 4.06 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,399,000.00 | 6,419,112.28 | 3.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 144,000.00 | 6,233,760.00 | 3.56 |
| 02318 | 中国平安 | 101,500.00 | 5,972,745.47 | 3.41 |
| 002602 | 世纪华通 | 348,500.00 | 5,945,410.00 | 3.39 |
| 01801 | 信达生物 | 79,000.00 | 5,440,771.48 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 67,000.00 | 4,582,800.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,964,685.88 | 27.93 | 52.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,693,759.65 | 8.38 | 15.74 |
| 金融业 | 13,500,488.00 | 7.70 | 14.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,356,825.00 | 4.20 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,616,010.00 | 2.63 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 4,188,882.68 | 2.39 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,171.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 10.52 | 175,296,031.52 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.42 | 204,259,701.41 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.70 | 188,356,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 0.04 | 10.92 | 238,321,113.37 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 10.02 | 250,451,757.13 |
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