基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合A(014107) |
净值：
0.5634
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.5634 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 2,050,000.00 | 7,127,032.05 | 6.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,300.00 | 6,400,637.05 | 5.94 |
| 002946 | 新乳业 | 377,600.00 | 5,596,032.00 | 5.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 5,335,704.00 | 4.95 |
| 002100 | 天康生物 | 673,900.00 | 5,303,593.00 | 4.92 |
| 603268 | 松发股份 | 20,545.00 | 4,070,375.40 | 3.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 256,600.00 | 3,879,792.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,300.00 | 3,851,847.00 | 3.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 32,400.00 | 3,571,128.00 | 3.32 |
| 688037 | 芯源微 | 10,598.00 | 3,468,407.46 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,716,929.41 | 50.80 | 77.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,007,651.00 | 4.65 | 7.06 |
| 采矿业 | 3,864,763.57 | 3.59 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 3,441,302.00 | 3.20 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,620,681.05 | 2.43 | 3.69 |
| 金融业 | 1,282,120.00 | 1.19 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.06 | - | 6.88 | 107,706,976.39 |
| 2026-06-30 | 77.44 | - | 18.79 | 121,004,809.87 |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 12.57 | 142,185,631.60 |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 10.52 | 175,296,031.52 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.42 | 204,259,701.41 |
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